600462股票年报]石岘纸业2005年年度报告

财经新闻 2020-07-15155未知admin

  本董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中鸿信建元会计师事务所有限责任为本出具了标准无保留意见的审计报告。

  负责人南顺姬,主管会计工作负责人吴限良,会计机构负责人(会计主管人员)吴限良声明:本年度报告中财务报告的真实、完整。

  聘请的境内会计师事务所办公地址:市海淀区首体南22国兴大厦4层

  2003年8月20日由主承销商中国信达资产管理组织的承销团通过上海证券交易所及深圳证券交易所交易系统采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行币普通股5000万股,发行价格为4.54元/股。根据上海证券交易所“上证上字[2003]106”《关于延边石岘白麓纸业股份有限币普通股股票上市交易的通知》,本5000万股币普通股股票于2003年9月3日在上海证券交易所挂牌交易。

  主要经营业务或管理活动:酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸、水、电、蒸汽的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属的资产管理

  主要经营业务或管理活动:授权范围内的国有资产有偿调剂和转让,出售、拍卖、兼并、改组,股份制企业(国股)股利收交

  (1)南顺姬,2000年以来,任石岘造纸厂厂长、延边石岘白麓纸业股份有限副董事长,现任董事长兼任石岘纸业有限责任董事长、总经理。

  (2)满禹,2000年至今,任中国信达资产管理高级经理,现任延边石岘白麓纸业股份有限副董事长。

  (3)冯玉民,2000年以来,在中南财经大学工商管理研究生班学习、任青岛双鲸药业有限常务副总经理,现任延边石岘白麓纸业股份有限董事、总经理。

  (4)位东,2000年至今,任延边石岘白麓纸业股份有限董事兼副总经理,兼任市红石化工有限责任董事长

  (5)崔文根,2000年以来,曾任延边石岘白麓纸业股份有限证券部部长兼证券事务代表。现任延边石岘白麓纸业股份有限董事、董事会秘书兼证券部部长。

  (6)曹金宏,2000年以来,任中国华产管理办事处业务经理,现任延边石岘白麓纸业股份有限董事。

  (7)刘扩,2000年以来,任中国东方资产管理办事处助理总经理,现任延边石岘白麓纸业股份有限董事。

  (8)邱兆祥,2000年至今,任对外经济贸易大学金融学院金融研究所名誉所长、教授、博士生导师,同时兼任西南财经大学、暨南大学等高校博士生导师。此外还担任中国管理科学研究院金融发展研究所所长,开达经济学家中心副理事长、中国科技金融促进会常务理事、中国科普作家协会会员,现任延边石岘白麓纸业股份有限董事。

  (9)安亚人,2000年以来,曾任税务学院教师、会计系主任,现任东北师范大学国际工商管理学院副院长、延边石岘白麓纸业股份有限董事。

  (10)军,2000年以来,曾任山东同济律师事务所律师助理、市德恒律师事务所律师,现任市鑫诺律师事务所合伙律师、延边石岘白麓纸业股份有限董事。

  (11)闫子骏,2000年以来,曾任四川宜宾纸业集团总裁,现任延边石岘白麓纸业股份有限监事会。

  (12)刁润田,2000年至今,任延边州国有资产经营总经营科科长、延边石岘白麓纸业股份有限监事。

  (13)李建华,2000年以来,曾任延边石岘白麓纸业股份有限造纸三分厂厂长、企业管理部部长,现任延边石岘白麓纸业股份有限监察审计部部长、延边石岘白麓纸业股份有限监事。

  (14)郑延民,2000年以来,曾任延边石岘白麓纸业股份有限热电分厂厂长,现任延边石岘白麓纸业股份有限副总经理。

  (15)孙文胜,2000年以来,曾任延边石岘白麓纸业股份有限十机分厂副厂长,现任延边石岘白麓纸业股份有限副总经理。

  (16)吴限良,2000年以来,曾任延边物资总财务部部长、德全水泥集团股份有限总经理助理兼延边庙岭水泥有限财务部部长、延边州经贸委处副处长,现任延边石岘白麓纸业股份有限财务总监。

  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:参照国家有关,根据的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评,本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则,确定报酬标准。

  2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据第二届第九次董事会审议通过的《董事会薪酬与考核委员会实施规则》,2003年年度股东大会通过的《高管人员薪酬管理暂行》,经过考核后确定报酬。

  2004年度股东大会采取记名投票表决方式,组建第三届董事会,崔文根先生任董事。

  2006年第一次临时股东大会采取记名投票表决方式,更换董事。夏友亮先生、曹朴芳女士、600462股票冯然女士辞去董事职务,补选冯玉民先生、刘扩先生任董事。

  第三届董事会第二次会议采取记名投票表决方式,更换高管人员。夏友亮先生辞去总经理职务,聘任冯玉民先生任总经理。

  第三届董事会第四次会议采取记名投票表决方式,更换高管人员。解除王希才先生常务副总经理职务,聘任郑延民先生任副总经理。

  截止报告期末,在职员工为1,968人,需承担费用的离退休职工为0人,员工的结构如下:

  严格按照《法》、《证券法》和中国有关法律、法规的要求,不断完善结构、建立现代企业制度、规范运作,进一步完善了股东大会、董事会、监事会议事规则。目前治理结构如下:

  按照《章程》,股东按其所持有的股份行使自己的,并承担相应的义务,能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位;建立了股东大会议事规则;股东大会的召集召开和表决程序规范;在审议关联交易时关联股东均按照履行了回避义务,切实中小股东利益;关联交易公平合理,签订的协议遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,对关联交易的定价依据进行充分披露。

  控股股东行为规范,严格依法行使股东的和义务,没有直接或间接干预的决策和生产经营活动,没有对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行批准手续;没有非法占用资金;与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面完全分开,董事会和监事会能够运作。

  严格按照《章程》的董事选聘程序选举董事;董事会的人数和人员结构符律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的、义务和责任。

  监事会的人数和人员构成符律法规和《章程》的要求,监事会3名中有1名职工代表;监事会建立了监事会议事规则;监事能够认真履行职责,能够本着对股东负责的,对财务以及董事、总经理和高级管理人员履行职责的合规性进行有效监督。

  报告期内,总经理与高级管理人员由董事会依据年度经营目标,客观、、的原则负责考核。对高级管理人员行政处分和经济处罚的具体细则按的基本规章的有关条款执行。

  能够充分尊重和债权人、职工、消费者等利益相关者的权益,与利益相关者积极合作,共同推动持续、健康地发展。

  指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和,加强与股东的交流;制定了信息披露管理办法,能够严格按照法律法规和《章程》的,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息;能够按照有关,及时披露大股东的详细资料和股份的变动情况;按照有关及时披露治理的有关信息。

  报告期内4名董事积极出席了董事会,分别从法律、财务和治理等角度对的生产经营、技术、对外投资和及关联交易等一系列重大事项发表了专业性意见,提高了董事会决策的科学性和客观性,切实了及广大中小股东的权益。

  报告期内,董事未对本年度的董事会议案及非董事会议案事项提出。

  1)、业务方面:主营业务突出,拥有完整的产、供、销体系,主要原材料和产品的采购及销售不依赖控股股东;生产经营活动均由自主决策,开展业务并承担相应的责任和风险,与控股股东之间不存在同业竞争。对现有的不可避免的关联交易进行了规范,与控股股东签署了公平合理的关联交易协议。

  2)、人员方面:本董事、监事及高级管理人员严格按照《法》、章程的有关产生。在劳动、人事及工资管理方面完全,决定员工和各层次管理人员的聘用或解聘;决定职工工资和金的分配方法;在有关员工保障、工薪报酬等方面分面分帐管理,并己办理的保险帐户。

  3)、资产方面:拥有的生产系统、辅助生产系统和配套设施,并拥有的采购和销售系统,拥有完整的工业产权、商标使用权和非专利技术。

  4)、机构方面:组织机构健全且完全于控股股东,董事会、监事会、总经理运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。建立健全了决策制度和内部控制制度,实现有效运作。具有的生产经营和办公机构,所有职能部门均行使职权,开展生产经营活动,不受控股股东及任何单位或个人的干预。

  5)、财务方面:核算,自负盈亏,设有的财务部门和专职财务人员,财务负责人、财务人员与控股股东分设,建立健全了的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。拥有自己的银行账,办理纳税登记,照章纳税;作出财务决策,对外签订合同,不存在控股股东干预资金使用的现象。还设置了监察审计部,专门负责财务及内部运作的监察审计工作。

  对高管人员的绩效评价由人事部门进行日常考核和测评,年末由薪酬考核委员会进行综合评定,并确定报酬情况;对高管人员实行年薪制,每年根据年初制订的经营计划对高管人员全年业绩进行考评,确定薪酬总额。

  于2005年5月24日召开2004年度股东大会,决议公告刊登在2005年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  于2005年1月29日召开2005年第一次临时股东大会,决议公告刊登在2005年2月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  报告期内,在董事会的领导下,深挖内潜,加强各部门的预算管理,提高现金流管理,向管理要效益。但受、汽车、医药等行业不景气的影响,效益下滑,用纸量有一定程度的减少,新闻纸供求关系发生变化,产品价格降低,销售回款率下降。加上国内几家大型造纸新增生产线陆续投产以及南方部分小造纸厂增大新闻纸产量,使得原本供不应求的新闻纸市场变的供大于求。为保有市场份额,加大了赊销的力度,报告期末较期初增加应收账款3,555万元。另一方面,受国际、国内市场及国家天然林政策等影响,600462股票美废纸、原木、木片、煤炭等企业生产用大原材料的价格持续上涨,且有不断上升的趋势。使生产成本居高不下。在供应、销售形势极为严峻的情况下,资金紧张矛盾突显,2005年是还贷的高峰期,归还银行贷款本息14,965万元。

  受上述因素影响,流动资金紧张,没有足够的资金采购生产用原材料,美废纸、原木及木片供应不足。自2005年5月起,化学浆系统停机。在全体员工的努力下,2005年11月恢复了化学浆等系统的生产,新闻纸机处于非满负荷生产状态,低效运行。

  (1)报告期内,生产纸、浆、化工产品总产量181,702,比上年减少31.71%,其中新闻纸产量137,122,比上年减少20.90%;纸、浆及化工产品销售量187,152,比上年减少30.47%;其中:销售新闻纸134,787,比上年减少24.46%。

  (2)报告期内主营业务收入实现70,610万元,比去年同期降低23.84%;主营业务利润实现4,705万元,比去年同期降低69.77%;净利润实现-16,626万元,比去年同期降低18,416万元。

  归属于造纸及纸制品行业,是以新闻纸生产为主业的大型制浆造纸企业。经营范围包括新闻纸、胶版纸、商品木浆等产品的生产和销售。的主导产品是新闻纸的生产与销售,主业较为鲜明。2004年4月开始租赁石岘纸业有限责任化工系统后,增加了部分化工产品;于2004年4月13日投资设立了图们市双麓废旧物资回收有限责任,增加了废旧物资收入。主营业务收入中浆纸产品收入占总收入的95.34%。主导产品是新闻纸,占主营业务收入的86.57%,国内市场占有率为4%。2005年浆纸产品实现销售收入67,316万元,销售成本61,762万元,毛利率为8.25%。

  货币资金:主要原因是为取得商业信用而为开出的银行承兑汇票存入银行大额金所致。

  股权投资:报告期内以113万元受让市红石化工有限责任51%股权。

  应付款:主要原因是从延边州国有资产投资管理有限暂借款5,766万元所致。

  主营业务利润:主要原因是2005年下半年起新闻纸市场竞争加剧,为保有市场份额,加大了赊销的力度,致使资金回笼不畅,造成美废纸、原木及木片供应不足,部分系统停产;同时由于原木、煤炭等主要原材料价格上涨,致使销售利润率下降;以及受流动资金紧张的影响,生产系统开工不足所致。

  管理费用:主要原因是本期增加存货跌价准备2,571万元,坏账准备增加1,238万元所致。

  营业外支出:主要原因是报告期内焚硫炉项目损失,处置在建工程净损失所致。

  (1)经营活动产生的现金流量:本期21,052万元,上期15,146万元。变动的原因为为了缓解资金紧张暂借款增加以及控股股东归还经营性关联交易。

  (2)投资活动产生的现金流量:本期-1,322万元,600462股票上期-8,050万元。变动的原因为本期支付高档胶印新闻纸技术项目工程尾款比上期减少所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量:本期-16,503万元,上期-10,012万元。变动的原因为金融机构只收贷款,不增加新贷款,使银行借款减少。

  (4)经营活动产生的现金流量为21,052万元,净利润为-16,626万元。存在差异的原因是本期经营活动的现金流量主要是为了缓解资金紧张暂借款增加以及控股股东归还经营性关联交易,不影响损益。

  5、对设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术情况等与经营相关的重要信息的讨论与

  (1)报告期内,受流动资金紧张的影响,美废纸、原木、木片等原材料供应不足,致使的生产设备未能经济运行,开工不足。

  (2)报告期内,的销售形势较为稳定,新闻纸全年销售134,787,产销率为98.48%,主导产品库存合理,未出现积压现象。

  属于制浆造纸业,是资金密集型和资源约束型产业。近年来国内大规模上马新型纸机,使本来供不应求的新闻纸市场变的供过于求。另一方面,受天然林工程的影响,木材的价格不断攀升,而生产重要原料废纸资源,受国际局势的影响也非常大。

  (1)所在的延边朝自治州享受国家西部大的政策,2001年开始经省批准减按15%征收所得税,减轻了的税负。2003年国家提出振兴东北老工业,将积极争取政策,借助这西部大及振兴东北老工业的契机加紧进行技术,使企业的生产经营再上一个台阶。

  (2)2006年将以经济效益为中心,以市场为导向,以人为本,实施制度、技术管理、观念创新,紧紧围绕执行与执行力这个主题,降低成本提高效率,挖掘潜力创效益。

  (3)进行技术,完善产品结构。在抓好在建项目的基础上,积极培育新的经济增长点,不断提高的经济运行质量和效益。

  (2)积极发展主营业务,拓宽销售渠道,采取多种措施增加回款力度,加快资金回笼周期。

  (1)造纸的主要原材料为原木、木片、美废纸,受国内市场影响及国际局势影响,价格有不断上升的趋势,将影响成本。

  (2)近年来国内几家大型新闻纸生产厂家陆续上马了多条生产线,整个产业生产规模扩大。另一方面,新闻纸用户并没有相应增加使用量,市场饱和,新闻纸市场变为买方市场。从长远上看,我国新闻纸市场的潜力较大,但在近期,由于整个市场无法消化新增的产能,将导致整个行业的过度竞争。

  (1)将利用毗邻朝鲜、的地理优势,积极进口国外的木材及废纸,拓宽原材料供应渠道,降低原材料采购成本。

  (2)将依托东北林产丰富的优势,积极发展林纸一体化项目,根据行业的发展趋势和现状,建设自己的造纸林,以原料供应。

  (3)根据市场的变化,采取更为灵活的营销策略,以市场为导向,不断新产品。目前已成功生产出超级压光纸及文化用纸,今后,将着力于多元化市场。

  报告期内投资额为1,132,703.88元币,比上年增加1,132,703.88元币,报告期内以1,132,703.88元受让市红石化工有限责任51%股权。

  于2003年通过首次发行募集资金21,911万元币,已累计使用20,693万元币,其中本年度已使用1,012万元币,尚未使用1,218万元币。

  的募集资金项目高档胶印新闻纸技术项目预计总投资额为119,202万元,资金来源为:银行贷款72,800万元;国债技改补助资金20,135万元,企业自筹解决5,529万元,本次发行募集资金投入20,738万元。该项目于2001年4月开工建设,2002年9月24日项目建成,2002年12月正式投产。在募集资金没有到位的情况下,为了工程进度,通过挤占生产资金、增加银行临时借款等途径筹集部分建设资金。募集资金到位后主要用于归还工程尾款、归还银行借款及归还占用的生产资金。

  (1)于2005年4月21日召开第二届董事会第十九次会议,决议公告刊登在2005年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  (2)于2005年5月24日召开第三届董事会第一次会议,决议公告刊登在2005年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  (3)于2005年8月23日召开第三届董事会第二次会议,决议公告刊登在2005年8月25日的《中国证券报、《上海证券报》。

  (4)于2005年10月25日召开第三届董事会第三次会议,审议通过的议案有:2005年第三季度报告。决议公告刊登在2005年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  报告期内,董事会认真执行了股东大会的各项决议,及时完成了股东大会交办的工作:

  2004年度实现净利润1,790万元。提取10%的公积金179万元,5%的公益金90万元,加上年初未分配利润9,329万元,减去2004年实际分配普通股股利681万元,2004年度可供分配利润10,169万元。决定以2004年12月31日总股本17,030万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计拟派发现金红利681万元,占当年可供分配净利润的44.8%。剩余未分配利润结转下年度分配。

  2004年度分红派息公告于2005年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上,并以2005年7月18日为股权登记日,7月19日为除息日,7月22日为现金红利发放日实施了以上方案。

  1、2005年4月21日第二届监事会第八次会议在石纸宾馆召开,会议以记名表决方式,审议通过了《2004年度监事会工作报告》、《第二届监事会工作总结报告》、《第三届监事会组建方案》、《2004年度报告》及其摘要、《2005年第一季度报告》。

  2、2005年5月24日第三届监事会第一次会议在国宏宾馆召开,会议以记名表决方式,选举闫子骏先生为监事会。

  相关公告详见2005年2005年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》。

  报告期内,决策程序,业已建立了完善的内控制度,董事、经理、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《章程》或损害利益的行为。

  财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任审计并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告客观、、真实的反映了的财务状况和经营。

  报告期内,监事会对2003年公行股票募集资金的实际投入进行了监督,募集资金使用项目按原计划使用,未发现违规行为。

  报告期内,收购资产的交易价格合理,无损害股东权益或造成资产流失的情况。

  报告期内发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,无损害利益和股东利益的行为。

  2005年2月1日,本向控股股东石岘纸业有限责任购买供水系统,该资产的帐面价值为25,113,362.39元币,评估价值为32,208,590.90元币,实际购买金额为32,208,590.90元币,本次收购价格的确定依据是市场公平原则,该事项已于2005年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

  为了丰富的产品品种、完善的生产系统,并从根本上解决石岘纸业有限责任作为控股股东通过关联交易占用资金的问题,经双方协商,拟由收购有限的与生产密切相关的部分资产,包括:化工产品生产系统、机修车间、电力及仪器仪表车间、包装纸生产线、供水系统及与上述资产相关联的部分资产。第二届董事会第十五次会议审议通过了《签订收购资产意向书的议案》,同意在条件成熟时,陆续收购有限的上述资产。2005年第一次临时股东大会审议通过了《收购石岘纸业有限责任部分资产的议案》,同意先收购评估价值为3221万元的供水系统,待条件成熟再陆续收购资产。

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